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这种心态的变化,很快反应在外汇市场身上。10月底以来,境外NDF市场1年期人民币市场显示未来汇率贬值幅度不到2%,远低于2016年底5%的峰值。“能取得如此效果,颇为不易。”Marc Chandler认为,相比2015-2016年人民币沽空潮涌,今年8月以来人民币汇率走势更加险象环生,一方面中国经济下行压力加大,中美贸易摩擦,美元上涨预期升温等因素令人民币面临的下跌压力更高,另一方面相比2015-2016年中国央行多次调高再融资市场利率“稳定”中美利差合理区间,如今中国央行几乎不大会加息稳定汇率,令中美利差收窄至不到40个基点,正持续加剧对冲基金的沽空热情。

从行业PE(市盈率)来看,目前申万28个一级行业,其市盈率均已进入历史低谷水平。其中,银行板块市盈率已跌至6.24倍,另外包括化工、采掘、汽车、房地产、钢铁等11个行业的市盈率均在20倍以下。从行业PB(市净率)来看,申万一级行业中,银行板块市净率已降至0.85倍,整个板块破净。此外,另有14个行业的市净率均在2倍以下,而目前市净率最高的食品饮料行业,也仅为5.2倍。

“不管是节前还是节后,今年的春节行情有望超预期。”有市场观点认为。一方面,从历年数据来看,春节前后,由于年前机构调仓完毕,市场减仓压力较小,年后机构投资者与个人投资者有新增资金入场。而当前的市场回暖迹象明显。另一方面,“2月A股有望面临较好的市场环境。”民生证券策略分析师杨柳表示,2月中旬将公布1月的社融、新增银行信贷等数据,在宽信用政策、基数效应、1月信贷占全年比重提升等影响下,1月中长期信贷数据有望较好。2月MSCI将宣布提高A股纳入比例至20%的提案结果,若通过,则MSCI提升纳入比例有望在5月与8月总计带来约3600亿元增量资金。

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